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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 048.00 | 3 952.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 1 603.00 | 4 097.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 444.00 | 151 264.00 | 182 180.00 | 333 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 743.00 | 158 915.00 | 236 828.00 | 395 743.00 |
BT Marchandises | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 986.00 | 5 984.00 | 71 002.00 | 76 986.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CF Disponibilités | 183 529.00 | | 183 529.00 | 183 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 316.00 | 5 984.00 | 493 333.00 | 499 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 059.00 | 164 899.00 | 730 160.00 | 895 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 930.00 | -134 477.00 | | -174 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 373.00 | -40 453.00 | | 107 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | -16 309.00 | -124 930.00 | | -16 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 999.00 | 143 272.00 | | 97 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 448.00 | 164 599.00 | | 156 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 19 853.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 864.00 | 459 721.00 | | 443 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | 45 195.00 | | 47 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 470.00 | 832 640.00 | | 746 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 160.00 | 707 710.00 | | 730 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 015.00 | 557 032.00 | | 594 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 456.00 | | 33 288.00 | 362 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 128.00 | | 33 288.00 | 324 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 216.00 | 34 699.00 | | 124 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 1 111.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | 33 588.00 | | 119 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 961.00 | 5 984.00 | 3 961.00 | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 961.00 | 5 984.00 | 3 961.00 | 3 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | 5 984.00 | 3 961.00 | 3 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 984.00 | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 864.00 | 443 864.00 | | 443 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 999.00 | 46 409.00 | 51 590.00 | 97 999.00 |
VI Groupe et associés | 156 448.00 | 56 448.00 | 100 000.00 | 156 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 529.00 | 131 201.00 | 28 327.00 | 159 529.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 605.00 | 594 015.00 | 151 590.00 | 745 605.00 |