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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 635.00 | 840.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 898.00 | 20 786.00 | 32 112.00 | 52 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 793.00 | 3 299.00 | 15 495.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 167.00 | 24 720.00 | 48 447.00 | 73 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 937.00 | | 881 937.00 | 881 937.00 |
BZ Autres créances | 222 822.00 | | 222 822.00 | 222 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 174 371.00 | | 174 371.00 | 174 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 594.00 | | 1 350 594.00 | 1 350 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 761.00 | 24 720.00 | 1 399 040.00 | 1 423 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 191.00 | | | 1 158 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 101.00 | | | 1 213 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 040.00 | | | 1 399 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 101.00 | | | 1 213 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 550.00 | 2 817 822.00 | 2 840 372.00 | 22 550.00 |
FG Production vendue services | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 774.00 | 2 817 822.00 | 2 916 596.00 | 98 774.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 272.00 | | | 3 101 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 295.00 | | | 3 085 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 476.00 | | 27 691.00 | 45 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 27 691.00 | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 16 254.00 | | 8 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 369.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 15 885.00 | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 191.00 | 1 158 191.00 | | 1 158 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 881 937.00 | | | 881 937.00 |
VB T. V. A. | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 223.00 | 1 106 223.00 | | 1 106 223.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 101.00 | 1 213 101.00 | | 1 213 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 248 550.00 | | | 248 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
YT Sous‐traitance | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 707.00 | | | 295 707.00 |