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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 373.00 | 102.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 758.00 | 40 159.00 | 18 599.00 | 58 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 14 528.00 | 8 849.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 610.00 | 56 060.00 | 27 550.00 | 83 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 215.00 | | 3 858 215.00 | 3 858 215.00 |
BZ Autres créances | 241 257.00 | | 241 257.00 | 241 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CF Disponibilités | 199 029.00 | | 199 029.00 | 199 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 918.00 | | 4 456 918.00 | 4 456 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 528.00 | 56 060.00 | 4 484 468.00 | 4 540 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 15 000.00 | | 17 510.00 |
DH Report à nouveau | 68 327.00 | 20 939.00 | | 68 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 591.00 | 50 197.00 | | 40 591.00 |
DL TOTAL (I) | 276 428.00 | 276 036.00 | | 276 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 142.00 | 142.00 | | 12 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 100.00 | | 40 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 556.00 | 3 995.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 220.00 | 2 637 852.00 | | 3 878 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 709.00 | 99 837.00 | | 120 709.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 38 919.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 040.00 | 2 930 846.00 | | 4 208 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 468.00 | 3 206 883.00 | | 4 484 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 485.00 | 2 776 850.00 | | 4 202 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 790.00 | | 4 820.00 | 78 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 315.00 | | 4 820.00 | 77 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 604.00 | 14 456.00 | | 41 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 369.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | 14 087.00 | | 40 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 220.00 | 3 878 220.00 | | 3 878 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 858 215.00 | 3 858 215.00 | | 3 858 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 692.00 | 4 100 692.00 | | 4 100 692.00 |
VW T.V.A. | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 485.00 | 4 202 485.00 | | 4 202 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
ST Autres comptes | 600 495.00 | | | 600 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
YT Sous‐traitance | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 824.00 | | | 633 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 880.00 | | | 805 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |