| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 004.00 | 471.00 | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 937.00 | 31 159.00 | 22 778.00 | 53 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 9 440.00 | 13 936.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 790.00 | 41 604.00 | 37 186.00 | 78 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 181.00 | | 2 473 181.00 | 2 473 181.00 |
BZ Autres créances | 379 537.00 | | 379 537.00 | 379 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 697.00 | | 3 169 697.00 | 3 169 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 487.00 | 41 604.00 | 3 206 883.00 | 3 248 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 939.00 | 4 961.00 | | 20 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | 15 977.00 | | 50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 276 036.00 | 185 939.00 | | 276 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 34.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 852.00 | 1 158 190.00 | | 2 637 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 837.00 | 44 625.00 | | 99 837.00 |
EA Autres dettes | 38 919.00 | 10 250.00 | | 38 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 846.00 | 1 213 100.00 | | 2 930 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 883.00 | 1 399 040.00 | | 3 206 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 850.00 | 1 213 101.00 | | 2 776 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 748.00 | 4 800 996.00 | 4 989 744.00 | 188 748.00 |
FG Production vendue services | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 681.00 | 4 800 996.00 | 5 047 677.00 | 246 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 2 016.00 | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 508.00 | 3 101 272.00 | | 5 180 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 311.00 | 3 085 294.00 | | 5 130 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 197.00 | 15 977.00 | | 50 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 410.00 | 11 661.00 | | 16 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 167.00 | | 5 623.00 | 73 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | | 5 623.00 | 71 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 720.00 | 16 884.00 | | 24 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 369.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 16 515.00 | | 24 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 852.00 | 2 637 852.00 | | 2 637 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 181.00 | | | 2 473 181.00 |
VB T. V. A. | 254 463.00 | | | 254 463.00 |
VC Groupe et associés | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 416.00 | 2 857 416.00 | | 2 857 416.00 |
VW T.V.A. | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 851.00 | 2 776 851.00 | 150 000.00 | 2 926 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |