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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 758.00 | 47 236.00 | 11 521.00 | 58 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 19 252.00 | 4 125.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 610.00 | 67 964.00 | 15 646.00 | 83 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 546.00 | | 4 181 546.00 | 4 181 546.00 |
BZ Autres créances | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
CF Disponibilités | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 503.00 | | 4 461 503.00 | 4 461 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 113.00 | 67 964.00 | 4 477 149.00 | 4 545 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DH Report à nouveau | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 969.00 | | | 3 954 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 994.00 | | | 4 177 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 149.00 | | | 4 477 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 769.00 | | | 4 169 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 060.00 | 11 904.00 | | 56 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 102.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 687.00 | 11 802.00 | | 54 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 969.00 | 3 954 969.00 | | 3 954 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 546.00 | 4 181 546.00 | | 4 181 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 537.00 | 4 352 537.00 | | 4 352 537.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 769.00 | 4 169 769.00 | | 4 169 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
ST Autres comptes | 221 899.00 | | | 221 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
YT Sous‐traitance | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 358.00 | | | 521 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 111.00 | | | 326 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |