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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 933.00 | | 1 352 933.00 | 1 352 933.00 |
CF Disponibilités | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 496.00 | | 1 434 496.00 | 1 434 496.00 |
CU Autres participations | 1 352 933.00 | | 1 352 933.00 | 1 352 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 871.00 | 435 871.00 | | 435 871.00 |
DH Report à nouveau | -13 683.00 | | | -13 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 679.00 | -13 683.00 | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 449 868.00 | 422 189.00 | | 449 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 746.00 | 400 372.00 | | 452 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 316.00 | 482 386.00 | | 482 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 744.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 628.00 | 883 502.00 | | 984 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 496.00 | 1 305 691.00 | | 1 434 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 292.00 | 483 502.00 | | 567 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821.00 | 13 683.00 | | 7 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 679.00 | -13 683.00 | | 27 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 614.00 | | 48 319.00 | 1 304 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 614.00 | | 48 319.00 | 1 304 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 828.00 | 471 828.00 | | 471 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 746.00 | 35 411.00 | 144 832.00 | 452 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 628.00 | 567 292.00 | 144 832.00 | 984 628.00 |