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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 034.00 | | 1 353 034.00 | 1 353 034.00 |
BZ Autres créances | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
CF Disponibilités | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 853.00 | | 262 853.00 | 262 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 887.00 | | 1 615 887.00 | 1 615 887.00 |
CU Autres participations | 1 352 933.00 | | 1 352 933.00 | 1 352 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 871.00 | 435 871.00 | | 435 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 916.00 | 700.00 | | 5 916.00 |
DG Autres réserves | 69 383.00 | 13 297.00 | | 69 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 985.00 | 104 302.00 | | 227 985.00 |
DL TOTAL (I) | 739 155.00 | 554 170.00 | | 739 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 454.00 | 410 042.00 | | 374 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 88.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 375.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 469 743.00 | 469 743.00 | | 469 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 732.00 | 880 248.00 | | 876 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 887.00 | 1 434 418.00 | | 1 615 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 871.00 | 506 314.00 | | 538 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 237.00 | 120 088.00 | | 237 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251.00 | 15 786.00 | | 9 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 985.00 | 104 302.00 | | 227 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 034.00 | | | 1 353 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 034.00 | | | 1 353 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 743.00 | 469 743.00 | | 469 743.00 |
VC Groupe et associés | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 454.00 | 36 594.00 | 149 127.00 | 374 454.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 732.00 | 538 871.00 | 149 127.00 | 876 732.00 |