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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 034.00 | | 1 353 034.00 | 1 353 034.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 418.00 | | 1 434 418.00 | 1 434 418.00 |
CU Autres participations | 1 352 933.00 | | 1 352 933.00 | 1 352 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 871.00 | 435 871.00 | | 435 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DH Report à nouveau | | -13 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 302.00 | 27 679.00 | | 104 302.00 |
DL TOTAL (I) | 554 170.00 | 449 868.00 | | 554 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 042.00 | 452 746.00 | | 410 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 482 316.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 1 135.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EA Autres dettes | 469 743.00 | 48 319.00 | | 469 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 248.00 | 984 628.00 | | 880 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 418.00 | 1 434 496.00 | | 1 434 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 314.00 | 567 292.00 | | 506 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 088.00 | 35 500.00 | | 120 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786.00 | 7 821.00 | | 15 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 302.00 | 27 679.00 | | 104 302.00 |