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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 034.00 | | 1 353 034.00 | 1 353 034.00 |
BZ Autres créances | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CF Disponibilités | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 665.00 | | 272 665.00 | 272 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 699.00 | | 1 625 699.00 | 1 625 699.00 |
CU Autres participations | 1 352 933.00 | | 1 352 933.00 | 1 352 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 871.00 | 435 871.00 | | 435 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 316.00 | 5 916.00 | | 17 316.00 |
DG Autres réserves | 267 968.00 | 69 383.00 | | 267 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 548.00 | 227 985.00 | | 92 548.00 |
DL TOTAL (I) | 813 703.00 | 739 155.00 | | 813 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 277.00 | 374 454.00 | | 338 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 16 900.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 735.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 900.00 | | |
EA Autres dettes | 469 743.00 | 469 743.00 | | 469 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 996.00 | 876 732.00 | | 811 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 699.00 | 1 615 887.00 | | 1 625 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 686.00 | 538 871.00 | | 510 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 998.00 | 237 237.00 | | 99 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450.00 | 9 251.00 | | 7 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 548.00 | 227 985.00 | | 92 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 034.00 | | | 1 353 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 743.00 | 469 743.00 | | 469 743.00 |
VC Groupe et associés | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 277.00 | 36 967.00 | 151 098.00 | 338 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 996.00 | 510 686.00 | 151 098.00 | 811 996.00 |