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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 2 730.00 | 14 338.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 2 163.00 | 22 545.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 376.00 | 4 893.00 | 58 483.00 | 63 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 268.00 | 4 893.00 | 96 375.00 | 101 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 860.00 | | | -31 860.00 |
DL TOTAL (I) | -24 860.00 | | | -24 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 860.00 | | | -31 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620.00 | | 61 756.00 | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 40 156.00 | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 994.00 | 2 957.00 | 7 037.00 | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 813.00 | 8 903.00 | 44 910.00 | 53 813.00 |
VI Groupe et associés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 074.00 | 31 474.00 | 21 600.00 | 53 074.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 235.00 | 69 288.00 | 51 947.00 | 121 235.00 |