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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 6 145.00 | 10 923.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 4 638.00 | 20 070.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 376.00 | 10 783.00 | 52 593.00 | 63 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 356.00 | 10 783.00 | 89 573.00 | 100 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 860.00 | | | -31 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | -31 860.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | -24 683.00 | -24 860.00 | | -24 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 914.00 | 63 807.00 | | 52 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 287.00 | 24 763.00 | | 25 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 32 478.00 | | 21 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 072.00 | 187.00 | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 256.00 | 121 235.00 | | 114 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 573.00 | 96 375.00 | | 89 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 122.00 | 69 288.00 | | 71 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 295.00 | 730.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 681.00 | 58 956.00 | | 154 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 504.00 | 90 815.00 | | 154 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | -31 860.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 5 890.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 5 890.00 | | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 1 376.00 | 5 888.00 | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 650.00 | 8 404.00 | 37 246.00 | 45 650.00 |
VI Groupe et associés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 19 313.00 | 21 600.00 | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 256.00 | 71 122.00 | 43 134.00 | 114 256.00 |