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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 9 560.00 | 7 508.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 7 113.00 | 17 595.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 376.00 | 16 673.00 | 46 703.00 | 63 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 808.00 | 16 673.00 | 90 135.00 | 106 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 683.00 | -31 860.00 | | -31 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 177.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | -22 879.00 | -24 683.00 | | -22 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 165.00 | 52 914.00 | | 43 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 128.00 | 25 287.00 | | 25 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 983.00 | | 21 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | 14 072.00 | | 23 147.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 014.00 | 114 256.00 | | 113 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 135.00 | 89 573.00 | | 90 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 927.00 | 71 122.00 | | 79 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 1 295.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 488.00 | 154 681.00 | | 195 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 684.00 | 154 504.00 | | 193 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | 177.00 | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 783.00 | 5 890.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 5 890.00 | | 10 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 1 445.00 | 4 475.00 | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 246.00 | 8 634.00 | 28 612.00 | 37 246.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VP Divers | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 662.00 | 28 062.00 | 21 600.00 | 49 662.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 014.00 | 79 927.00 | 33 087.00 | 113 014.00 |