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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 728.00 | 16 432.00 | 1 296.00 | 17 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 12 063.00 | 12 645.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 036.00 | 28 495.00 | 35 541.00 | 64 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 544.00 | 28 495.00 | 96 049.00 | 124 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 209.00 | -29 879.00 | | -29 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 671.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | -21 641.00 | -22 209.00 | | -21 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 933.00 | 66 652.00 | | 56 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | 12 044.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 25 899.00 | | 37 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 190.00 | 30 767.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 689.00 | 135 362.00 | | 117 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 049.00 | 113 154.00 | | 96 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 936.00 | 109 642.00 | | 71 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 070.00 | 654.00 | | 11 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 1 120.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 1 848.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 1 848.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -1 848.00 | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 779.00 | 210 745.00 | | 181 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 211.00 | 210 074.00 | | 181 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 671.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 376.00 | | 660.00 | 63 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | | 660.00 | 41 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 563.00 | 5 932.00 | | 22 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | 5 932.00 | | 22 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 1 489.00 | 2 311.00 | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 132.00 | 9 690.00 | 43 442.00 | 53 132.00 |
VI Groupe et associés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 121.00 | 19 521.00 | 21 600.00 | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 689.00 | 71 936.00 | 45 753.00 | 117 689.00 |