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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 251 933.00 | 235 100.00 | 16 832.00 | 251 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 538.00 | 816 321.00 | 170 216.00 | 986 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 361.00 | 111 079.00 | 146 282.00 | 257 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 327.00 | 1 213 421.00 | 422 906.00 | 1 636 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BN En cours de production de biens | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 282.00 | 60 365.00 | 645 917.00 | 706 282.00 |
BZ Autres créances | 181 677.00 | | 181 677.00 | 181 677.00 |
CF Disponibilités | 374 562.00 | | 374 562.00 | 374 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 604.00 | 60 365.00 | 1 522 238.00 | 1 582 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 931.00 | 1 273 786.00 | 1 945 144.00 | 3 218 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
DL TOTAL (I) | 368 784.00 | | | 368 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 370.00 | | | 655 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 896.00 | | | 448 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 656.00 | | | 467 656.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 359.00 | | | 1 576 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 144.00 | | | 1 945 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 180.00 | | | 1 470 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 726.00 | | | 489 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 493.00 | | | 1 537 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 666.00 | | | 1 413 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 072.00 | 100 349.00 | | 1 113 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 985.00 | 3 935.00 | | 46 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 087.00 | 96 415.00 | | 1 066 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 897.00 | 448 897.00 | | 448 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 984.00 | 176 984.00 | | 176 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 151.00 | 191 151.00 | | 191 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
UX Autres créances clients | 641 898.00 | | | 641 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
VB T. V. A. | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 726.00 | 489 726.00 | | 489 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 645.00 | 165 645.00 | 165 645.00 | 165 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 184.00 | 943 184.00 | | 943 184.00 |
VW T.V.A. | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 360.00 | 1 576 360.00 | | 1 576 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |