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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 803.00 | 26 816.00 | 6 987.00 | 33 803.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 327 219.00 | 241 475.00 | 85 744.00 | 327 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 610.00 | 752 230.00 | 187 380.00 | 939 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 334.00 | 216 335.00 | 227 999.00 | 444 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 876.00 | 1 236 857.00 | 581 019.00 | 1 817 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BN En cours de production de biens | 436 616.00 | | 436 616.00 | 436 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 580.00 | 4 964.00 | 895 616.00 | 900 580.00 |
BZ Autres créances | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CF Disponibilités | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 699.00 | 4 964.00 | 1 802 735.00 | 1 807 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 576.00 | 1 241 821.00 | 2 383 755.00 | 3 625 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 588.00 | | | 326 588.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 421 297.00 | | | 421 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 987.00 | | | 908 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 117.00 | | | 586 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 943.00 | | | 429 943.00 |
EA Autres dettes | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 457.00 | | | 1 962 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 755.00 | | | 2 383 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 740.00 | | | 1 922 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 406.00 | | | 840 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 117.00 | 586 117.00 | | 586 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 037.00 | 255 037.00 | | 255 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
UX Autres créances clients | 894 643.00 | 894 643.00 | | 894 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 406.00 | 840 406.00 | | 840 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 581.00 | 28 864.00 | 39 717.00 | 68 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 500.00 | 1 050 500.00 | | 1 050 500.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 457.00 | 1 922 740.00 | 39 717.00 | 1 962 457.00 |