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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 823.00 | 41 188.00 | 10 634.00 | 51 823.00 |
AH Fonds commercial | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
AP Constructions | 345 761.00 | 253 804.00 | 91 957.00 | 345 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 935.00 | 892 315.00 | 539 619.00 | 1 431 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 261.00 | 295 233.00 | 252 027.00 | 547 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 858.00 | 1 482 542.00 | 1 008 316.00 | 2 490 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 210.00 | | 155 210.00 | 155 210.00 |
BN En cours de production de biens | 467 481.00 | | 467 481.00 | 467 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 790.00 | 7 712.00 | 1 148 077.00 | 1 155 790.00 |
BZ Autres créances | 167 533.00 | | 167 533.00 | 167 533.00 |
CF Disponibilités | 992 607.00 | | 992 607.00 | 992 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 552.00 | 7 712.00 | 2 932 840.00 | 2 940 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 411.00 | 1 490 254.00 | 3 941 156.00 | 5 431 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 374 688.00 | | | 374 688.00 |
DH Report à nouveau | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 462 820.00 | | | 462 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 568.00 | | | 1 957 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 070.00 | | | 617 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 074.00 | | | 891 074.00 |
EA Autres dettes | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 336.00 | | | 3 478 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 156.00 | | | 3 941 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 856.00 | | | 2 694 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 157.00 | | | 1 133 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 070.00 | 617 070.00 | | 617 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 124.00 | 219 124.00 | | 219 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 558.00 | 556 558.00 | | 556 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 325.00 | 760.00 | 51 565.00 | 52 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 197.00 | 1 140 197.00 | | 1 140 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VB T. V. A. | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 157.00 | 1 133 157.00 | | 1 133 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 411.00 | 40 931.00 | 783 480.00 | 824 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VP Divers | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 580.00 | 1 326 015.00 | 51 565.00 | 1 377 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 320.00 | 2 566 840.00 | 783 480.00 | 3 350 320.00 |