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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 564.00 | 51 292.00 | 3 272.00 | 54 564.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 251 933.00 | 236 429.00 | 15 503.00 | 251 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 112.00 | 871 889.00 | 134 223.00 | 1 006 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 873.00 | 149 126.00 | 183 747.00 | 332 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 059.00 | 1 308 738.00 | 426 320.00 | 1 735 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BN En cours de production de biens | 282 430.00 | | 282 430.00 | 282 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 626.00 | 2 368.00 | 696 258.00 | 698 626.00 |
BZ Autres créances | 266 357.00 | | 266 357.00 | 266 357.00 |
CF Disponibilités | 456 766.00 | | 456 766.00 | 456 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 830.00 | 2 368.00 | 1 754 462.00 | 1 756 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 890.00 | 1 311 106.00 | 2 180 783.00 | 3 491 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DL TOTAL (I) | 405 627.00 | | | 405 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 253.00 | | | 746 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 760.00 | | | 552 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 862.00 | | | 414 862.00 |
EA Autres dettes | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 155.00 | | | 1 775 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 783.00 | | | 2 180 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 780.00 | | | 1 705 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 708.00 | | | 615 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 327.00 | | 115 398.00 | 1 636 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 1 735 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 1 607 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 214.00 | | 3 645.00 | 69 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 499.00 | | 115 398.00 | 1 512 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 421.00 | 95 317.00 | | 1 213 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 920.00 | 372.00 | | 50 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 501.00 | 94 944.00 | | 1 162 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 366.00 | | 57 997.00 | 60 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 366.00 | | 57 997.00 | 60 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 366.00 | | 57 997.00 | 60 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 760.00 | 552 760.00 | | 552 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 189.00 | 202 189.00 | | 202 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
UX Autres créances clients | 691 998.00 | 691 998.00 | | 691 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 708.00 | 615 708.00 | | 615 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 544.00 | 61 169.00 | 69 374.00 | 130 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 218.00 | 1 013 590.00 | 6 627.00 | 1 020 218.00 |
VW T.V.A. | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 155.00 | 1 705 780.00 | 69 374.00 | 1 775 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |