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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 842.00 | 74 646.00 | 1 196.00 | 75 842.00 |
AN Terrains | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
AP Constructions | 1 726 017.00 | 1 252 038.00 | 473 979.00 | 1 726 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 840.00 | 159 404.00 | 8 436.00 | 167 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 251.00 | 678 378.00 | 283 873.00 | 962 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 513.00 | 2 164 466.00 | 1 037 047.00 | 3 201 513.00 |
BT Marchandises | 1 629 690.00 | 227 314.00 | 1 402 376.00 | 1 629 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401 295.00 | | 1 401 295.00 | 1 401 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104 049.00 | 107 193.00 | 5 996 857.00 | 6 104 049.00 |
BZ Autres créances | 3 324 230.00 | | 3 324 230.00 | 3 324 230.00 |
CF Disponibilités | 754 201.00 | | 754 201.00 | 754 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 254 469.00 | 334 507.00 | 12 919 963.00 | 13 254 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 455 982.00 | 2 498 974.00 | 13 957 009.00 | 16 455 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 486.00 | 1 478 544.00 | | 2 398 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 742.00 | 1 919 943.00 | | 1 932 742.00 |
DK Provisions réglementées | 55 614.00 | 75 830.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 842.00 | 5 124 316.00 | | 6 036 842.00 |
DP Provisions pour risques | 302 220.00 | 85 000.00 | | 302 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 220.00 | 85 000.00 | | 302 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 381.00 | 1 159 335.00 | | 1 399 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 936 815.00 | 1 082 112.00 | | 1 936 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 755.00 | 2 259 103.00 | | 2 241 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 339.00 | 1 452 503.00 | | 1 798 339.00 |
EA Autres dettes | 208 657.00 | 472 870.00 | | 208 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 946.00 | 6 425 923.00 | | 7 617 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 957 009.00 | 11 635 240.00 | | 13 957 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 054.00 | 4 307 186.00 | | 4 564 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 150 077.00 | 955 456.00 | 29 105 533.00 | 28 150 077.00 |
FG Production vendue services | 4 225 690.00 | 441 262.00 | 4 666 952.00 | 4 225 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 375 767.00 | 1 396 718.00 | 33 772 485.00 | 32 375 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 233 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 949 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 400.00 | |
GE Autres charges | | | 114 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 929 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 173.00 | 281 365.00 | | 229 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 1 043.00 | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 550.00 | 40 970.00 | | 37 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 216.00 | 57 112.00 | | 20 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 144.00 | 99 125.00 | | 60 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 749.00 | 16 564.00 | | 17 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | 16 564.00 | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 396.00 | 82 561.00 | | 42 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 440.00 | 388 993.00 | | 374 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 808.00 | 987 741.00 | | 970 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 342 642.00 | 33 053 284.00 | | 34 342 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 409 900.00 | 31 133 341.00 | | 32 409 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 742.00 | 1 919 943.00 | | 1 932 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 788.00 | | 250 080.00 | 3 221 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 355.00 | 3 201 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 688.00 | 75 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 667.00 | 3 125 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 362.00 | | 3 168.00 | 110 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 924.00 | | 246 912.00 | 3 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 451.00 | 260 621.00 | 252 605.00 | 2 156 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 555.00 | 14 201.00 | 36 110.00 | 96 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 896.00 | 246 420.00 | 216 495.00 | 2 059 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 830.00 | | 20 216.00 | 75 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 232 400.00 | 15 180.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 824.00 | 35 156.00 | 98 666.00 | 290 824.00 |
6T Sur comptes clients | 199 720.00 | 25 299.00 | 117 826.00 | 199 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 545.00 | 60 454.00 | 216 492.00 | 490 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 375.00 | 292 854.00 | 251 888.00 | 651 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 854.00 | 231 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 381.00 | 282 303.00 | 1 117 078.00 | 1 399 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 755.00 | 2 241 755.00 | | 2 241 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 116.00 | 738 116.00 | | 738 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 732.00 | 519 732.00 | | 519 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 975 701.00 | | | 5 975 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 101 389.00 | | | 3 101 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469 785.00 | 9 340 935.00 | 128 850.00 | 9 469 785.00 |
VW T.V.A. | 540 491.00 | 540 491.00 | | 540 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 132.00 | 4 564 054.00 | 1 117 078.00 | 5 681 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |