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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 312.00 | 76 552.00 | 10 760.00 | 87 312.00 |
AN Terrains | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
AP Constructions | 1 760 701.00 | 1 417 888.00 | 342 813.00 | 1 760 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 083.00 | 163 242.00 | 3 840.00 | 167 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 109.00 | 790 916.00 | 327 193.00 | 1 118 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 767.00 | 2 448 598.00 | 954 169.00 | 3 402 767.00 |
BT Marchandises | 3 499 302.00 | 295 957.00 | 3 203 345.00 | 3 499 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193 472.00 | | 2 193 472.00 | 2 193 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879 884.00 | 121 533.00 | 6 758 351.00 | 6 879 884.00 |
BZ Autres créances | 3 373 737.00 | | 3 373 737.00 | 3 373 737.00 |
CF Disponibilités | 1 450 476.00 | | 1 450 476.00 | 1 450 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 506 902.00 | 417 490.00 | 17 089 412.00 | 17 506 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 670.00 | 2 866 088.00 | 18 043 582.00 | 20 909 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 706 614.00 | 1 831 228.00 | | 706 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 307.00 | 1 875 386.00 | | 3 003 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 922.00 | 5 356 614.00 | | 5 359 922.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 358.00 | 1 418 402.00 | | 1 522 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 187 656.00 | 3 067 921.00 | | 3 187 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 679.00 | 2 007 131.00 | | 4 573 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 301.00 | 1 788 308.00 | | 2 528 301.00 |
EA Autres dettes | 520 666.00 | 447 765.00 | | 520 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 33 700.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 660.00 | 8 763 228.00 | | 12 363 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 043 582.00 | 14 369 842.00 | | 18 043 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 996 356.00 | 4 560 323.00 | | 7 996 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 445 838.00 | 2 138 932.00 | 39 584 770.00 | 37 445 838.00 |
FG Production vendue services | 5 398 031.00 | 397 376.00 | 5 795 407.00 | 5 398 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 843 869.00 | 2 536 308.00 | 45 380 177.00 | 42 843 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 459 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 204 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 371 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 088 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 846.00 | 178 744.00 | | 56 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 7 375.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 050.00 | 16 857.00 | | 16 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 229.00 | 79 845.00 | | 16 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | 8 233.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 8 233.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 628.00 | 71 613.00 | | 12 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 177.00 | 394 251.00 | | 579 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 411.00 | 1 004 091.00 | | 1 364 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 953.00 | 36 926 244.00 | | 45 480 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 477 646.00 | 35 050 858.00 | | 42 477 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 307.00 | 1 875 386.00 | | 3 003 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 602.00 | | 296 522.00 | 3 267 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 357.00 | 3 402 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 357.00 | 3 314 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 842.00 | | 11 470.00 | 75 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 258.00 | | 285 052.00 | 3 191 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 238.00 | 268 115.00 | 157 755.00 | 2 338 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 842.00 | 710.00 | | 75 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 396.00 | 267 405.00 | 157 755.00 | 2 262 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 70 000.00 | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 134.00 | 84 781.00 | 16 958.00 | 228 134.00 |
6T Sur comptes clients | 112 057.00 | 15 017.00 | 5 542.00 | 112 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 192.00 | 99 798.00 | 22 500.00 | 340 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 192.00 | 169 798.00 | 22 500.00 | 590 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 798.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 358.00 | 342 710.00 | 1 179 648.00 | 1 522 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 679.00 | 4 573 679.00 | | 4 573 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 993.00 | 1 041 993.00 | | 1 041 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 146.00 | 706 146.00 | | 706 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 880.00 | 453 880.00 | | 453 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 666.00 | 520 666.00 | | 520 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 734 319.00 | 6 734 319.00 | | 6 734 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 364 154.00 | 10 218 088.00 | 146 066.00 | 10 364 154.00 |
VW T.V.A. | 326 283.00 | 326 283.00 | | 326 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 176 004.00 | 7 996 356.00 | 1 179 648.00 | 9 176 004.00 |