| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 120.00 | 14 691.00 | 13 428.00 | 28 120.00 |
AN Terrains | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
AP Constructions | 1 895 082.00 | 1 712 440.00 | 182 642.00 | 1 895 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 114.00 | 157 857.00 | 8 257.00 | 166 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 780.00 | 787 857.00 | 290 923.00 | 1 078 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 659.00 | 2 672 846.00 | 764 813.00 | 3 437 659.00 |
BT Marchandises | 2 774 241.00 | 259 192.00 | 2 515 050.00 | 2 774 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 363.00 | 178 138.00 | 5 436 225.00 | 5 614 363.00 |
BZ Autres créances | 4 724 198.00 | | 4 724 198.00 | 4 724 198.00 |
CF Disponibilités | 863 226.00 | | 863 226.00 | 863 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 449.00 | 437 330.00 | 13 574 119.00 | 14 011 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 449 108.00 | 3 110 176.00 | 14 338 932.00 | 17 449 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 798 621.00 | 769 894.00 | | 798 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 130.00 | 2 728 726.00 | | 2 367 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 751.00 | 5 148 621.00 | | 4 815 751.00 |
DP Provisions pour risques | 277 000.00 | 75 000.00 | | 277 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 000.00 | 75 000.00 | | 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 690.00 | 1 773 280.00 | | 1 886 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 181.00 | 4 947 029.00 | | 3 400 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 199.00 | 4 277 787.00 | | 1 126 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 394.00 | 2 601 461.00 | | 2 323 394.00 |
EA Autres dettes | 498 718.00 | 553 357.00 | | 498 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 182.00 | 14 152 915.00 | | 9 246 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 338 932.00 | 19 376 535.00 | | 14 338 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 183.00 | 7 815 525.00 | | 4 324 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 087 947.00 | 1 365 922.00 | 34 453 869.00 | 33 087 947.00 |
FG Production vendue services | 5 644 914.00 | 161 492.00 | 5 806 406.00 | 5 644 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 732 861.00 | 1 527 414.00 | 40 260 275.00 | 38 732 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 303.00 | |
FQ Autres produits | | | -91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 480 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 183 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | -486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 641 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 571.00 | 69 553.00 | | 218 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 008.00 | 12 148.00 | | 82 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 947.00 | 28 937.00 | | 44 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 954.00 | 41 085.00 | | 126 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 303.00 | 41 085.00 | | 120 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 191.00 | 666 413.00 | | 544 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 104.00 | 1 308 499.00 | | 894 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 608 015.00 | 50 260 757.00 | | 40 608 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 240 885.00 | 47 532 031.00 | | 38 240 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 130.00 | 2 728 726.00 | | 2 367 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 965.00 | | 157 649.00 | 3 470 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 954.00 | 3 437 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | 28 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 213.00 | 3 409 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 602.00 | | 157 649.00 | 3 440 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 560.00 | 298 588.00 | 184 302.00 | 2 558 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 5 670.00 | 1 741.00 | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 798.00 | 292 918.00 | 182 561.00 | 2 547 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 202 000.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 650.00 | 32 542.00 | | 226 650.00 |
6T Sur comptes clients | 176 246.00 | 3 623.00 | 1 732.00 | 176 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 896.00 | 36 165.00 | 1 732.00 | 402 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 896.00 | 238 165.00 | 1 732.00 | 477 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 690.00 | 364 872.00 | 1 521 818.00 | 1 886 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 199.00 | 1 126 199.00 | | 1 126 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 069.00 | 1 095 069.00 | | 1 095 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 495.00 | 649 495.00 | | 649 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 718.00 | 498 718.00 | | 498 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 400 790.00 | 5 400 790.00 | | 5 400 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 573.00 | | 213 573.00 | 213 573.00 |
VB T. V. A. | 569 571.00 | 569 571.00 | | 569 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
VP Divers | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901 196.00 | 3 901 196.00 | | 3 901 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 361 883.00 | 10 147 808.00 | 214 074.00 | 10 361 883.00 |
VW T.V.A. | 563 868.00 | 563 868.00 | | 563 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 001.00 | 4 324 183.00 | 1 521 818.00 | 5 846 001.00 |