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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 5 928.00 | 5 161.00 | 11 089.00 |
AN Terrains | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
AP Constructions | 435 281.00 | 405 439.00 | 29 842.00 | 435 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 274.00 | 315 133.00 | 5 141.00 | 320 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 980.00 | 138 896.00 | 46 084.00 | 184 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 770.00 | 865 396.00 | 138 374.00 | 1 003 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
BZ Autres créances | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 457.00 | | 465 457.00 | 465 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 226.00 | 865 396.00 | 603 830.00 | 1 469 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 202 735.00 | 286 436.00 | | 202 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 417.00 | 18 049.00 | | -37 417.00 |
DK Provisions réglementées | 4 917.00 | 1 647.00 | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 368 235.00 | 504 132.00 | | 368 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 989.00 | 98 333.00 | | 147 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 064.00 | 68 624.00 | | 81 064.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 2 678.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 595.00 | 169 635.00 | | 235 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 830.00 | 699 118.00 | | 603 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 595.00 | 169 635.00 | | 235 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 623.00 | | 682 623.00 | 682 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 623.00 | | 682 623.00 | 682 623.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 700.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 641.00 | 3 700.00 | | 32 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270.00 | 26 998.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 666.00 | 26 998.00 | | 28 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | -23 298.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 016.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 702.00 | 699 520.00 | | 727 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 119.00 | 681 471.00 | | 765 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 417.00 | 18 049.00 | | -37 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 815.00 | | 35 743.00 | 997 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 789.00 | 1 003 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 789.00 | 992 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | 750.00 | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 476.00 | | 34 333.00 | 987 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 935.00 | 21 253.00 | 29 789.00 | 873 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 2 329.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 336.00 | 18 924.00 | 29 789.00 | 870 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | 3 270.00 | | 1 647.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 863.00 | 3 270.00 | 26 216.00 | 27 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 270.00 | 25 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |