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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 722.00 | 14 267.00 | 455.00 | 14 722.00 |
AN Terrains | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
AP Constructions | 435 281.00 | 435 279.00 | 2.00 | 435 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 417.00 | 411 105.00 | 122 311.00 | 533 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 068.00 | 177 010.00 | 58 057.00 | 235 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 633.00 | 1 037 661.00 | 232 972.00 | 1 270 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 125.00 | | 145 125.00 | 145 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 849.00 | 993.00 | 256 855.00 | 257 849.00 |
BZ Autres créances | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CF Disponibilités | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 970.00 | 993.00 | 605 977.00 | 606 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 603.00 | 1 038 655.00 | 838 948.00 | 1 877 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
DH Report à nouveau | -44 601.00 | -48 603.00 | | -44 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | 4 002.00 | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 339 137.00 | 296 020.00 | | 339 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 090.00 | 159 849.00 | | 119 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 756.00 | 191 631.00 | | 245 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 307.00 | 106 277.00 | | 112 307.00 |
EA Autres dettes | 22 658.00 | 4 706.00 | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 812.00 | 462 463.00 | | 499 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 948.00 | 758 483.00 | | 838 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 974.00 | | 55 159.00 | 1 227 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 270 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 255 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 591.00 | | 55 159.00 | 1 212 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 912.00 | 58 470.00 | 5 728.00 | 984 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | 1 212.00 | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 857.00 | 57 258.00 | 5 728.00 | 971 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 993.00 | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 993.00 | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 993.00 | 2 167.00 | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 756.00 | 245 756.00 | | 245 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
VB T. V. A. | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 013.00 | 41 070.00 | 77 942.00 | 119 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 417.00 | 311 417.00 | | 311 417.00 |
VW T.V.A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 812.00 | 421 869.00 | 77 942.00 | 499 812.00 |