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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 7 995.00 | 3 094.00 | 11 089.00 |
AN Terrains | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
AP Constructions | 435 281.00 | 415 126.00 | 20 155.00 | 435 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 852.00 | 316 818.00 | 4 034.00 | 320 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 430.00 | 150 442.00 | 35 988.00 | 186 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 798.00 | 890 381.00 | 115 417.00 | 1 005 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 510.00 | | 546 510.00 | 546 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 307.00 | 890 381.00 | 661 926.00 | 1 552 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
DH Report à nouveau | -37 417.00 | | | -37 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 541.00 | -37 417.00 | | 57 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 094.00 | 4 917.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 423 953.00 | 368 235.00 | | 423 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 256.00 | 147 989.00 | | 150 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | 81 064.00 | | 81 129.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 6 543.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 973.00 | 235 595.00 | | 237 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 926.00 | 603 830.00 | | 661 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 973.00 | 235 595.00 | | 237 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 847.00 | | 870 847.00 | 870 847.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 343.00 | | 871 343.00 | 871 343.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 823.00 | 25 351.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 32 641.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 25 396.00 | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 28 666.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 3 975.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | -1 200.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 668.00 | 727 702.00 | | 894 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 127.00 | 765 119.00 | | 837 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 541.00 | -37 417.00 | | 57 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 770.00 | | 2 028.00 | 1 003 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 021.00 | | 2 028.00 | 992 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 399.00 | 24 985.00 | | 865 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 2 067.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 471.00 | 22 918.00 | | 859 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 917.00 | | 1 823.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | | 1 823.00 | 4 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 973.00 | 237 973.00 | | 237 973.00 |