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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 722.00 | 16 199.00 | 5 523.00 | 21 722.00 |
AN Terrains | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
AP Constructions | 435 281.00 | 435 279.00 | 2.00 | 435 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 355.00 | 457 212.00 | 143 143.00 | 600 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 852.00 | 175 041.00 | 110 810.00 | 285 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 356.00 | 1 083 732.00 | 311 624.00 | 1 395 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 136.00 | 1 112.00 | 228 024.00 | 229 136.00 |
BZ Autres créances | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CF Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 007.00 | 1 112.00 | 419 895.00 | 421 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 363.00 | 1 084 844.00 | 731 519.00 | 1 816 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 484.00 | -44 601.00 | | -1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 248.00 | 43 117.00 | | -35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 303 889.00 | 339 137.00 | | 303 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 418.00 | 119 090.00 | | 126 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 829.00 | 245 756.00 | | 185 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 884.00 | 112 307.00 | | 94 884.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 22 658.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 630.00 | 499 812.00 | | 427 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 519.00 | 838 948.00 | | 731 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 543.00 | 421 869.00 | | 352 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 633.00 | | 150 741.00 | 1 270 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 019.00 | 1 395 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 019.00 | 1 372 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | 7 000.00 | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 251.00 | | 143 741.00 | 1 255 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 654.00 | 69 012.00 | 22 942.00 | 1 037 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 1 932.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 387.00 | 67 080.00 | 22 942.00 | 1 023 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 119.00 | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 119.00 | | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 119.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
VB T. V. A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 314.00 | 51 226.00 | 75 087.00 | 126 314.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 630.00 | 352 543.00 | 75 087.00 | 427 630.00 |