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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
AP Constructions | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 955.00 | 50 345.00 | 65 610.00 | 115 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 092.00 | 218 253.00 | 113 839.00 | 332 092.00 |
BT Marchandises | 643 870.00 | 181 105.00 | 462 765.00 | 643 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
BZ Autres créances | 346 197.00 | | 346 197.00 | 346 197.00 |
CF Disponibilités | 771 581.00 | | 771 581.00 | 771 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 722.00 | 181 105.00 | 1 651 617.00 | 1 832 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 814.00 | 399 358.00 | 1 765 456.00 | 2 164 814.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 036 065.00 | | | 1 036 065.00 |
DG Autres réserves | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 989.00 | | | 1 302 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
EA Autres dettes | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 467.00 | | | 462 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 456.00 | | | 1 765 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 133.00 | | | 329 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 584.00 | | 1 184 584.00 | 1 184 584.00 |
FG Production vendue services | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 928.00 | | 1 313 928.00 | 1 313 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 932.00 | | | 1 348 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 898.00 | | | 1 308 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 005.00 | 55 400.00 | 20 300.00 | 146 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 005.00 | 55 400.00 | 20 300.00 | 146 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 005.00 | 55 400.00 | 20 300.00 | 146 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 667.00 | 53 333.00 | 133 333.00 | 186 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 183.00 | 417 272.00 | 6 911.00 | 424 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 696.00 | 324 362.00 | 133 333.00 | 457 696.00 |