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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
AP Constructions | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 264.00 | 87 154.00 | 84 110.00 | 171 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 401.00 | 255 062.00 | 132 339.00 | 387 401.00 |
BT Marchandises | 838 643.00 | 185 747.00 | 652 897.00 | 838 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
BZ Autres créances | 455 475.00 | | 455 475.00 | 455 475.00 |
CF Disponibilités | 647 408.00 | | 647 408.00 | 647 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 361.00 | 185 747.00 | 1 860 614.00 | 2 046 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 762.00 | 440 809.00 | 1 992 953.00 | 2 433 762.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 036 065.00 | | | 1 036 065.00 |
DG Autres réserves | 429 183.00 | | | 429 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 846.00 | | | 1 616 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 161.00 | | | 176 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
EA Autres dettes | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 953.00 | | | 1 992 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 239.00 | | | 353 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 718.00 | 63 020.00 | 1 007 738.00 | 944 718.00 |
FG Production vendue services | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 558.00 | 63 020.00 | 1 132 578.00 | 1 069 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 421.00 | | | 1 216 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 823.00 | | | 1 152 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 182.00 | 12 880.00 | | 242 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 231.00 | 12 880.00 | | 230 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 152.00 | 22 482.00 | 38 887.00 | 202 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 152.00 | 22 482.00 | 38 887.00 | 202 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 500.00 | 202 152.00 | 269 500.00 | 269 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 309.00 | 560 309.00 | | 560 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 220.00 | 560 309.00 | 6 911.00 | 567 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 707.00 | 345 707.00 | | 345 707.00 |