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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
AP Constructions | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 265.00 | 65 715.00 | 52 550.00 | 118 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 402.00 | 233 623.00 | 100 779.00 | 334 402.00 |
BT Marchandises | 600 606.00 | 269 500.00 | 331 106.00 | 600 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
BZ Autres créances | 365 831.00 | | 365 831.00 | 365 831.00 |
CF Disponibilités | 975 110.00 | | 975 110.00 | 975 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 684.00 | 269 500.00 | 1 766 184.00 | 2 035 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 086.00 | 503 123.00 | 1 866 963.00 | 2 370 086.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 036 065.00 | | | 1 036 065.00 |
DG Autres réserves | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 215.00 | | | 1 419 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
EA Autres dettes | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 748.00 | | | 447 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 963.00 | | | 1 866 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 192.00 | 20 833.00 | 941 024.00 | 920 192.00 |
FG Production vendue services | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 689.00 | 20 833.00 | 1 079 522.00 | 1 058 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 737.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 308.00 | | | 1 103 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 747.00 | | | 1 053 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 613.00 | 95 737.00 | 18 850.00 | 192 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 613.00 | 95 737.00 | 18 850.00 | 192 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 613.00 | 95 737.00 | 18 850.00 | 192 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 168.00 | 143 168.00 | | 143 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 333.00 | 40 000.00 | 53 333.00 | 93 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 878.00 | 459 967.00 | 6 911.00 | 466 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 748.00 | 394 415.00 | 53 333.00 | 447 748.00 |