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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
AP Constructions | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 955.00 | 58 304.00 | 57 651.00 | 115 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 092.00 | 226 213.00 | 105 880.00 | 332 092.00 |
BT Marchandises | 559 308.00 | 192 613.00 | 366 695.00 | 559 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BZ Autres créances | 382 031.00 | | 382 031.00 | 382 031.00 |
CF Disponibilités | 936 902.00 | | 936 902.00 | 936 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 062.00 | 192 613.00 | 1 761 449.00 | 1 954 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 154.00 | 418 826.00 | 1 867 328.00 | 2 286 154.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 036 065.00 | | | 1 036 065.00 |
DG Autres réserves | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 653.00 | | | 1 369 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
EA Autres dettes | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 675.00 | | | 497 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 328.00 | | | 1 867 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 342.00 | | | 404 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 257.00 | | 1 179 257.00 | 1 179 257.00 |
FG Production vendue services | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 260.00 | | 1 323 260.00 | 1 323 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 023.00 | | | 1 386 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 359.00 | | | 1 319 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 791.00 | 145 791.00 | | 145 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 762.00 | 457 851.00 | 6 911.00 | 464 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 673.00 | 314 673.00 | | 314 673.00 |