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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 415.00 | 77 130.00 | 32 284.00 | 109 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 723.00 | 300 270.00 | 80 452.00 | 380 723.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 206.00 | 378 000.00 | 240 206.00 | 618 206.00 |
BT Marchandises | 978 807.00 | 41 360.00 | 937 447.00 | 978 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 657.00 | 168 604.00 | 932 053.00 | 1 100 657.00 |
BZ Autres créances | 202 400.00 | 3 590.00 | 198 809.00 | 202 400.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 581.00 | 213 555.00 | 2 108 026.00 | 2 321 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 787.00 | 591 555.00 | 2 348 232.00 | 2 939 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | 373 000.00 | | 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 821.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 112.00 | 87 381.00 | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 611 316.00 | 571 203.00 | | 611 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 531.00 | 309 146.00 | | 426 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 1 010.00 | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 968.00 | 866 516.00 | | 845 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 067.00 | 140 526.00 | | 217 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 472.00 | 78 767.00 | | 81 472.00 |
EA Autres dettes | 156 575.00 | 132 216.00 | | 156 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 915.00 | 1 528 183.00 | | 1 736 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 232.00 | 2 099 386.00 | | 2 348 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 482 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 482 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 251 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 059.00 | |
GE Autres charges | | | 127 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 510.00 | 26 014.00 | | 18 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 29 229.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 058.00 | -3 215.00 | | 16 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 24 285.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 212.00 | 4 384 319.00 | | 5 752 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 099.00 | 4 296 938.00 | | 5 712 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 112.00 | 87 381.00 | | 40 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 579.00 | | 34 627.00 | 583 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 511.00 | | 34 627.00 | 455 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 000.00 | 30 216.00 | 41 700.00 | 378 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 410.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 400.00 | 29 806.00 | 41 700.00 | 377 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 360.00 | 64 108.00 | 41 360.00 | 41 360.00 |
6T Sur comptes clients | 168 604.00 | 128 478.00 | 46 107.00 | 168 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 555.00 | 192 587.00 | 91 058.00 | 213 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 555.00 | 192 587.00 | 91 058.00 | 213 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 587.00 | 91 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 968.00 | 845 968.00 | | 845 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
UX Autres créances clients | 847 594.00 | | | 847 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
VB T. V. A. | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 721.00 | 62 681.00 | 183 040.00 | 245 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VP Divers | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 330.00 | 1 077 882.00 | 277 448.00 | 1 355 330.00 |
VW T.V.A. | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 915.00 | 1 553 875.00 | 183 040.00 | 1 736 915.00 |