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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 568.00 | 98 323.00 | 21 245.00 | 119 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 361.00 | 286 059.00 | 44 302.00 | 330 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 410.00 | 385 512.00 | 99 898.00 | 485 410.00 |
BT Marchandises | 940 094.00 | 62 061.00 | 878 033.00 | 940 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 896.00 | 313 569.00 | 844 326.00 | 1 157 896.00 |
BZ Autres créances | 252 196.00 | | 252 196.00 | 252 196.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 456.00 | 375 630.00 | 2 033 825.00 | 2 409 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 866.00 | 761 142.00 | 2 133 723.00 | 2 894 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 723.00 | 316.00 | | -70 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 926.00 | -71 040.00 | | 113 926.00 |
DL TOTAL (I) | 654 202.00 | 540 276.00 | | 654 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 475.00 | 377 949.00 | | 292 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 670.00 | 4 015.00 | | 86 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 880.00 | 996 927.00 | | 769 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 647.00 | 171 519.00 | | 144 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 450.00 | 69 030.00 | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 121 396.00 | 113 939.00 | | 121 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 521.00 | 1 733 721.00 | | 1 479 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 723.00 | 2 273 997.00 | | 2 133 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 103.00 | | 10 859.00 | 480 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 34 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 485 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 449 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 905.00 | | 10 574.00 | 444 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 068.00 | | 285.00 | 34 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 516.00 | 18 995.00 | | 366 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 119.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 506.00 | 18 876.00 | | 365 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 108.00 | 62 061.00 | 64 108.00 | 64 108.00 |
6T Sur comptes clients | 250 975.00 | 147 054.00 | 84 460.00 | 250 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 083.00 | 209 115.00 | 148 568.00 | 315 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 083.00 | 209 115.00 | 148 568.00 | 315 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 115.00 | 148 568.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |