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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 962.00 | 101 259.00 | 9 703.00 | 110 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 756.00 | 276 507.00 | 52 250.00 | 328 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 650.00 | 378 895.00 | 97 755.00 | 476 650.00 |
BT Marchandises | 935 905.00 | 67 538.00 | 868 368.00 | 935 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 419.00 | 305 490.00 | 708 928.00 | 1 014 419.00 |
BZ Autres créances | 222 915.00 | | 222 915.00 | 222 915.00 |
CF Disponibilités | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 650.00 | 373 028.00 | 1 904 621.00 | 2 277 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 300.00 | 751 923.00 | 2 002 377.00 | 2 754 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 943.00 | | | 472 943.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 555.00 | 541 000.00 | | 687 555.00 |
DH Report à nouveau | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 617.00 | 146 555.00 | | 52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 853 375.00 | 800 757.00 | | 853 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 639.00 | 229 661.00 | | 136 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 079.00 | 71 461.00 | | 31 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 133.00 | 717 218.00 | | 587 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 890.00 | 157 018.00 | | 216 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 498.00 | 65 148.00 | | 51 498.00 |
EA Autres dettes | 125 763.00 | 99 777.00 | | 125 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 002.00 | 1 340 282.00 | | 1 149 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 377.00 | 2 141 040.00 | | 2 002 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 002.00 | 1 311 577.00 | | 1 149 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 076.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 499.00 | | 8 457.00 | 490 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 34 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 306.00 | 476 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 303.00 | 441 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 021.00 | | 8 457.00 | 455 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 845.00 | 20 353.00 | 22 303.00 | 380 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 715.00 | 20 353.00 | 22 303.00 | 379 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 133.00 | 587 133.00 | | 587 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 419.00 | 541 476.00 | 472 943.00 | 1 014 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VI Groupe et associés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 915.00 | 222 915.00 | | 222 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 404.00 | 801 791.00 | 497 613.00 | 1 299 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 002.00 | 1 149 002.00 | | 1 149 002.00 |