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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 569.00 | 106 343.00 | 13 226.00 | 119 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 633.00 | 273 373.00 | 61 261.00 | 334 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 499.00 | 380 845.00 | 109 654.00 | 490 499.00 |
BT Marchandises | 950 835.00 | 65 751.00 | 885 085.00 | 950 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 122.00 | 328 227.00 | 903 895.00 | 1 232 122.00 |
BZ Autres créances | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
CF Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 363.00 | 393 977.00 | 2 031 386.00 | 2 425 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 862.00 | 774 822.00 | 2 141 040.00 | 2 915 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 501 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 202.00 | -70 724.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 555.00 | 113 926.00 | | 146 555.00 |
DL TOTAL (I) | 800 757.00 | 654 202.00 | | 800 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 661.00 | 292 475.00 | | 229 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 461.00 | 86 671.00 | | 71 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 218.00 | 769 880.00 | | 717 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 018.00 | 144 648.00 | | 157 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 148.00 | 64 451.00 | | 65 148.00 |
EA Autres dettes | 99 777.00 | 121 396.00 | | 99 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 282.00 | 1 479 521.00 | | 1 340 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 040.00 | 2 133 724.00 | | 2 141 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 577.00 | 1 386 059.00 | | 1 311 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 076.00 | 134 602.00 | | 136 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 410.00 | | 30 542.00 | 485 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 34 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 453.00 | 490 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 451.00 | 455 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 930.00 | | 30 542.00 | 449 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 512.00 | 19 147.00 | 23 814.00 | 385 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 383.00 | 19 147.00 | 23 814.00 | 384 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 218.00 | 717 218.00 | | 717 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 122.00 | 761 318.00 | 470 804.00 | 1 232 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 586.00 | 64 880.00 | 28 705.00 | 93 586.00 |
VI Groupe et associés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 835.00 | 970 360.00 | 495 474.00 | 1 465 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 282.00 | 1 311 577.00 | 28 705.00 | 1 340 282.00 |