| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 098.00 | 2 756 002.00 | 128 096.00 | 2 884 098.00 |
AH Fonds commercial | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 236.00 | 192 463.00 | 114 773.00 | 307 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 982.00 | 107 555.00 | 61 427.00 | 168 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 528.00 | 3 212 512.00 | 1 244 016.00 | 4 456 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 501.00 | | 1 736 501.00 | 1 736 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 228.00 | | 2 057 228.00 | 2 057 228.00 |
BZ Autres créances | 5 403 044.00 | | 5 403 044.00 | 5 403 044.00 |
CF Disponibilités | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 463.00 | | 9 226 463.00 | 9 226 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 369.00 | 3 212 512.00 | 10 472 857.00 | 13 685 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361.00 | 156 493.00 | 595 868.00 | 752 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 950 000.00 | 508 629.00 | | 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 478.00 | 1 186 012.00 | | 796 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 478.00 | 2 244 642.00 | | 2 296 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 885.00 | 2 514 848.00 | | 4 246 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 438.00 | 1 725 011.00 | | 1 702 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 343.00 | 1 207 307.00 | | 1 606 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 710.00 | 829 675.00 | | 618 710.00 |
EA Autres dettes | | 195 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 176 380.00 | 6 495 488.00 | | 8 176 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 857.00 | 8 740 130.00 | | 10 472 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 539.00 | 4 724 254.00 | | 4 338 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664 386.00 | 1 873 721.00 | | 3 664 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 370 250.00 | | 7 370 250.00 | 7 370 250.00 |
FG Production vendue services | 1 174 779.00 | | 1 174 779.00 | 1 174 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 029.00 | | 8 545 029.00 | 8 545 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 925.00 | |
GE Autres charges | | | 50 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 530 018.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 5 678.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 411.00 | 523 238.00 | | 27 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499.00 | 528 916.00 | | 28 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 416.00 | 1 102.00 | | -28 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 176.00 | 393 968.00 | | 226 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 027.00 | 9 113 148.00 | | 8 713 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 549.00 | 7 927 136.00 | | 7 916 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 478.00 | 1 186 012.00 | | 796 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 077.00 | 57 302.00 | | 103 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 680.00 | | 670 877.00 | 4 493 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 671.00 | | 630 690.00 | 121 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 230.00 | 160 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 740.00 | 132 288.00 | 4 456 528.00 | 575 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 740.00 | | 3 067 914.00 | 575 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 058.00 | 476 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 462.00 | | 29 191.00 | 3 614 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 281.00 | | 10 995.00 | 578 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 695.00 | 117 570.00 | 109 752.00 | 3 204 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 869.00 | 52 624.00 | | 103 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 754.00 | 45 016.00 | 109 752.00 | 364 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 343.00 | 1 606 343.00 | | 1 606 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 076.00 | 179 076.00 | | 179 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 228.00 | | | 2 057 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
VC Groupe et associés | 5 240 987.00 | | | 5 240 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664 386.00 | 3 664 386.00 | | 3 664 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 250.00 | 403 576.00 | 1 187 673.00 | 1 591 250.00 |
VI Groupe et associés | 693 688.00 | 693 688.00 | | 693 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 877.00 | | | 189 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 679.00 | 7 473 643.00 | 160 035.00 | 7 633 679.00 |
VW T.V.A. | 257 561.00 | 257 561.00 | | 257 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 380.00 | 6 988 706.00 | 1 187 673.00 | 8 176 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |