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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 551.00 | 2 797 974.00 | 87 577.00 | 2 885 551.00 |
AH Fonds commercial | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 646.00 | 274 468.00 | 59 178.00 | 333 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 397.00 | 164 426.00 | 42 971.00 | 207 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 085.00 | | 293 085.00 | 293 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 848.00 | 3 821 107.00 | 1 019 741.00 | 4 840 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 572.00 | 168 046.00 | 266 526.00 | 434 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 586 144.00 | | 1 586 144.00 | 1 586 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 710.00 | | 399 710.00 | 399 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 641.00 | 1 340.00 | 946 301.00 | 947 641.00 |
BZ Autres créances | 2 022 830.00 | | 2 022 830.00 | 2 022 830.00 |
CF Disponibilités | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 028.00 | 169 386.00 | 5 508 642.00 | 5 678 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 876.00 | 3 990 493.00 | 6 528 383.00 | 10 518 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361.00 | 584 238.00 | 168 123.00 | 752 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 826.00 | 546 478.00 | | -16 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 690.00 | -1 563 304.00 | | -25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 507 483.00 | -466 826.00 | | 507 483.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 615.00 | 2 685 083.00 | | 440 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 906.00 | 817 500.00 | | 3 322 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 401.00 | 71 053.00 | | 201 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 013.00 | 3 820 961.00 | | 917 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 181.00 | 770 332.00 | | 595 181.00 |
EA Autres dettes | 263 784.00 | 783 364.00 | | 263 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 805 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 740 899.00 | 9 753 599.00 | | 5 740 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 383.00 | 9 566 773.00 | | 6 528 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 667 665.00 | 3 727 837.00 | 6 395 502.00 | 2 667 665.00 |
FG Production vendue services | 220 971.00 | 280 079.00 | 501 050.00 | 220 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 635.00 | 4 007 916.00 | 6 896 551.00 | 2 888 635.00 |
FM Production stockée | | | 14 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 683.00 | 45 060.00 | | 20 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 939.00 | 687.00 | | 9 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 622.00 | 45 747.00 | | 30 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 622.00 | -45 747.00 | | -30 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 609.00 | -119 300.00 | | -70 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 781.00 | 7 266 257.00 | | 7 034 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 471.00 | 8 829 561.00 | | 7 060 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 690.00 | -1 563 304.00 | | -25 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 090.00 | | 103 672.00 | 4 444 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 361.00 | | | 752 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 254 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 677.00 | | 95 682.00 | 3 158 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 052.00 | | 7 990.00 | 533 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 484.00 | 176 623.00 | | 3 644 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 066.00 | 123 172.00 | | 461 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788 261.00 | 9 714.00 | | 2 788 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 157.00 | 43 737.00 | | 395 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322 906.00 | 3 322 906.00 | | 3 322 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 013.00 | 917 013.00 | | 917 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 079.00 | 269 079.00 | | 269 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 784.00 | 263 784.00 | | 263 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 085.00 | | 293 085.00 | 293 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 641.00 | 947 641.00 | | 947 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 099.00 | 1 300 099.00 | | 1 300 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 615.00 | 440 615.00 | | 440 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 196.00 | | | 3 817 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 573.00 | | | 1 257 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 538.00 | 292 538.00 | | 292 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 720.00 | 427 720.00 | | 427 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 622.00 | 2 989 537.00 | 293 085.00 | 3 282 622.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 499.00 | 5 539 499.00 | | 5 539 499.00 |