| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 551.00 | 2 776 035.00 | 109 516.00 | 2 885 551.00 |
AH Fonds commercial | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 646.00 | 220 104.00 | 113 542.00 | 333 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 271.00 | 125 845.00 | 73 426.00 | 199 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 495.00 | | 287 495.00 | 287 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 924.00 | 3 420 482.00 | 1 243 442.00 | 4 663 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 791.00 | | 1 726 791.00 | 1 726 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 962.00 | | 2 289 962.00 | 2 289 962.00 |
BZ Autres créances | 369 343.00 | | 369 343.00 | 369 343.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746 685.00 | | 7 746 685.00 | 7 746 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 632.00 | 3 420 482.00 | 8 991 151.00 | 12 411 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361.00 | 298 498.00 | 453 863.00 | 752 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 478.00 | 950 000.00 | | 546 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 701.00 | 796 478.00 | | 870 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 179.00 | 2 296 478.00 | | 1 967 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 251.00 | 4 246 885.00 | | 2 789 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 979.00 | 1 702 438.00 | | 1 721 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 982.00 | 1 606 343.00 | | 1 302 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 732.00 | 618 710.00 | | 741 732.00 |
EA Autres dettes | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 692.00 | 2 004.00 | | 240 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 972.00 | 8 176 380.00 | | 7 023 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 151.00 | 10 472 857.00 | | 8 991 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087 950.00 | 4 338 539.00 | | 6 087 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 056 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 174 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 566 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 438.00 | |
GE Autres charges | | | 324 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 146.00 | 1 088.00 | | 29 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137.00 | 27 411.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 282.00 | 28 499.00 | | 33 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 282.00 | -28 416.00 | | -33 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 398.00 | 226 176.00 | | 220 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 159.00 | 8 713 027.00 | | 7 662 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 458.00 | 7 916 549.00 | | 6 791 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 701.00 | 796 478.00 | | 870 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 528.00 | | 240 201.00 | 4 456 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 361.00 | | | 752 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 830.00 | 6 975.00 | 4 663 924.00 | 25 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 1 725.00 | 3 091 151.00 | 25 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 532 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067 914.00 | | 50 792.00 | 3 067 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 218.00 | | 61 949.00 | 476 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 035.00 | | 127 460.00 | 160 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 512.00 | 209 082.00 | 1 113.00 | 3 212 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 493.00 | 142 005.00 | | 156 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 018.00 | 46 909.00 | 978.00 | 300 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 500.00 | 318 750.00 | 498 750.00 | 817 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 982.00 | 1 302 982.00 | | 1 302 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 620.00 | 519 620.00 | | 519 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 692.00 | 240 692.00 | | 240 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 495.00 | 287 495.00 | | 287 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 952.00 | | | 2 289 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 331 745.00 | | | 331 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 648.00 | | | 3 013 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312 827.00 | 2 312 827.00 | | 2 312 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 424.00 | 158 208.00 | 318 216.00 | 476 424.00 |
VI Groupe et associés | 904 479.00 | 904 479.00 | | 904 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 142.00 | | | 334 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 673.00 | 6 305 673.00 | | 6 305 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 916.00 | 6 087 950.00 | 816 966.00 | 6 904 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |