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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 551.00 | 2 788 261.00 | 97 290.00 | 2 885 551.00 |
AH Fonds commercial | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 646.00 | 251 391.00 | 82 255.00 | 333 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 407.00 | 143 766.00 | 55 641.00 | 199 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 770.00 | | 360 770.00 | 360 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 861.00 | 3 644 484.00 | 1 160 376.00 | 4 804 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078 573.00 | 92 996.00 | 1 985 577.00 | 2 078 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 197.00 | | 2 879 197.00 | 2 879 197.00 |
BZ Autres créances | 344 841.00 | | 344 841.00 | 344 841.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 164 413.00 | | 3 164 413.00 | 3 164 413.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 499 392.00 | 92 996.00 | 8 406 396.00 | 8 499 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 253.00 | 3 737 480.00 | 9 566 773.00 | 13 304 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361.00 | 461 066.00 | 291 295.00 | 752 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 478.00 | 546 478.00 | | 546 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 304.00 | 870 701.00 | | -1 563 304.00 |
DL TOTAL (I) | -466 826.00 | 1 967 179.00 | | -466 826.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 083.00 | 2 789 251.00 | | 2 685 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 500.00 | 1 721 979.00 | | 817 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 053.00 | 119 056.00 | | 71 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 961.00 | 1 302 982.00 | | 3 820 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 332.00 | 330 393.00 | | 770 332.00 |
EA Autres dettes | 783 364.00 | 519 620.00 | | 783 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 307.00 | 240 692.00 | | 805 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 753 599.00 | 7 023 972.00 | | 9 753 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 773.00 | 8 991 151.00 | | 9 566 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 682 546.00 | 6 087 950.00 | | 9 682 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 974 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 116 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 918.00 | |
GE Autres charges | | | 34 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 060.00 | 29 146.00 | | 45 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 4 137.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 747.00 | 33 282.00 | | 45 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 747.00 | -33 282.00 | | -45 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 300.00 | 220 398.00 | | -119 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 257.00 | 7 662 159.00 | | 7 266 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 561.00 | 6 791 458.00 | | 8 829 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563 304.00 | 870 701.00 | | -1 563 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 924.00 | | 269 067.00 | 4 663 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 361.00 | | | 752 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 547.00 | 360 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 130.00 | 4 804 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 533 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091 151.00 | | 67 526.00 | 3 091 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 917.00 | | 6 720.00 | 532 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 495.00 | | 194 822.00 | 287 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 482.00 | 229 899.00 | 5 896.00 | 3 420 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 498.00 | 162 568.00 | | 298 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776 035.00 | 12 226.00 | | 2 776 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 948.00 | 55 105.00 | 5 896.00 | 345 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 92 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 500.00 | 817 500.00 | | 817 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 961.00 | 3 820 961.00 | | 3 820 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 364.00 | 783 364.00 | | 783 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 307.00 | 805 307.00 | | 805 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 770.00 | | 360 770.00 | 360 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 197.00 | 2 879 197.00 | | 2 879 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 301 165.00 | 301 165.00 | | 301 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 387.00 | 2 487 387.00 | | 2 487 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 010.00 | 2 217 010.00 | | 2 217 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 073.00 | 468 073.00 | | 468 073.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 534.00 | 251 534.00 | | 251 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 026.00 | 677 026.00 | | 677 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 966.00 | 6 419 196.00 | 360 770.00 | 6 779 966.00 |
VW T.V.A. | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 546.00 | 9 682 546.00 | | 9 682 546.00 |