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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 6 680.00 | 500.00 | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 456.00 | 193 936.00 | 117 520.00 | 311 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 025.00 | 54 985.00 | 10 039.00 | 65 025.00 |
BF Prêts | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 760.00 | 281 714.00 | 148 046.00 | 429 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 308.00 | | 1 128 308.00 | 1 128 308.00 |
CF Disponibilités | 1 022 648.00 | | 1 022 648.00 | 1 022 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 626.00 | | 2 701 626.00 | 2 701 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 387.00 | 281 714.00 | 2 849 672.00 | 3 131 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 101 707.00 | | | 1 101 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 501.00 | | | 1 324 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 646.00 | | | 1 153 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 171.00 | | | 1 525 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 672.00 | | | 2 849 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 830.00 | | | 350 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 791 034.00 | 52 310.00 | 13 843 344.00 | 13 791 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 034.00 | 52 310.00 | 13 843 344.00 | 13 791 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 856 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 605 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 347.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 036 823.00 | | | 14 036 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822 414.00 | | | 13 822 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 408.00 | | | 214 408.00 |