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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 108.00 | 500.00 | 4 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 888.00 | 26 564.00 | 60 323.00 | 86 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 820.00 | 146 413.00 | 70 406.00 | 216 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 635.00 | | 465 635.00 | 465 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 643.00 | 194 032.00 | 613 609.00 | 807 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 303.00 | | 337 303.00 | 337 303.00 |
BZ Autres créances | 1 396 877.00 | | 1 396 877.00 | 1 396 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 524.00 | 4 860.00 | 1 225 664.00 | 1 230 524.00 |
CF Disponibilités | 1 215 904.00 | | 1 215 904.00 | 1 215 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 506.00 | 4 860.00 | 4 356 646.00 | 4 361 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 149.00 | 198 894.00 | 4 970 255.00 | 5 169 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 759 584.00 | 1 506 596.00 | | 2 759 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 816.00 | 1 252 988.00 | | 707 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 785.00 | 2 767 968.00 | | 3 475 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 60 602.00 | | 9 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 524.00 | 1 123 844.00 | | 878 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 497.00 | 149 187.00 | | 326 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 991.00 | 76 606.00 | | 242 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511.00 | 3 228.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 469.00 | 1 413 468.00 | | 1 494 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 255.00 | 4 181 437.00 | | 4 970 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 945.00 | 289 624.00 | | 615 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 9 550 414.00 | 6 178.00 | 9 556 592.00 | 9 550 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 814.00 | 6 178.00 | 9 561 992.00 | 9 555 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 086 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 579 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 694.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 40 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 40 000.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 17.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 997.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 38 002.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 719.00 | 641.00 | | 80 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 097.00 | 1 759 448.00 | | 10 156 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 281.00 | 506 460.00 | | 9 448 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 816.00 | 1 252 988.00 | | 707 816.00 |