| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 108.00 | 500.00 | 4 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 888.00 | 498.00 | 86 389.00 | 86 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 711.00 | 141 769.00 | 79 941.00 | 221 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 735.00 | | 278 735.00 | 278 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 634.00 | 163 323.00 | 462 310.00 | 625 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
BZ Autres créances | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 830.00 | 7 167.00 | 1 262 663.00 | 1 269 830.00 |
CF Disponibilités | 1 135 564.00 | | 1 135 564.00 | 1 135 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 518.00 | 7 167.00 | 2 957 350.00 | 2 964 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 152.00 | 170 491.00 | 3 419 661.00 | 3 590 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 358 573.00 | 1 316 116.00 | | 1 358 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 178.00 | 142 456.00 | | 123 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 136.00 | 1 466 958.00 | | 1 490 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201.00 | 36 043.00 | | 11 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 102 024.00 | | 12 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491 544.00 | 622 406.00 | | 1 491 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 056.00 | 130 829.00 | | 237 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 078.00 | 104 787.00 | | 131 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 260.00 | | |
EA Autres dettes | 26 899.00 | 14 963.00 | | 26 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 525.00 | 1 024 314.00 | | 1 929 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 661.00 | 2 491 272.00 | | 3 419 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 980.00 | 391 511.00 | | 437 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FG Production vendue services | 8 934 297.00 | 14 415.00 | 8 948 713.00 | 8 934 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 942 397.00 | 14 415.00 | 8 956 813.00 | 8 942 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 046.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 683.00 | 57 699.00 | | 46 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 896.00 | 10 814 176.00 | | 8 994 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 718.00 | 10 671 720.00 | | 8 871 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 178.00 | 142 456.00 | | 123 178.00 |