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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 108.00 | 500.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 406.00 | 219 311.00 | 108 094.00 | 327 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BF Prêts | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 261.00 | 249 129.00 | 191 132.00 | 440 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
BZ Autres créances | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 841 758.00 | 11 754.00 | 1 830 004.00 | 1 841 758.00 |
CF Disponibilités | 164 251.00 | | 164 251.00 | 164 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 894.00 | 11 754.00 | 2 300 140.00 | 2 311 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 155.00 | 260 883.00 | 2 491 272.00 | 2 752 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 316 116.00 | 1 101 707.00 | | 1 316 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 456.00 | 214 408.00 | | 142 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 958.00 | 1 324 501.00 | | 1 466 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 043.00 | 30 908.00 | | 36 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 024.00 | 100 295.00 | | 102 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 406.00 | 1 153 646.00 | | 622 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 829.00 | 80 080.00 | | 130 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 787.00 | 126 638.00 | | 104 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 314.00 | 1 525 171.00 | | 1 024 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 272.00 | 2 849 672.00 | | 2 491 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 511.00 | 350 830.00 | | 391 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 735 314.00 | | 10 735 314.00 | 10 735 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 735 314.00 | | 10 735 314.00 | 10 735 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 745 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 845.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -343.00 | 4 629.00 | | -343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -343.00 | 40 241.00 | | -343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 52 802.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 699.00 | 78 793.00 | | 57 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 176.00 | 14 036 822.00 | | 10 814 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 720.00 | 13 822 414.00 | | 10 671 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 456.00 | 214 408.00 | | 142 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 760.00 | | 18 950.00 | 429 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 82 537.00 | 2 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 474.00 | 5 975.00 | 440 261.00 | 2 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 572.00 | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | 353 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 568.00 | | 18 950.00 | 337 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 728.00 | 28 375.00 | 5 975.00 | 226 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | 2 572.00 | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 047.00 | 28 375.00 | 3 403.00 | 220 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 549 850.00 | | 549 850.00 | 549 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 985.00 | 11 754.00 | 54 985.00 | 54 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 985.00 | 11 754.00 | 54 985.00 | 54 985.00 |
UG ‐ Financières | | 11 754.00 | 54 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UP Prêts | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 694.00 | 10 298.00 | 10 395.00 | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
VP Divers | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 330.00 | 236 330.00 | | 236 330.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 907.00 | 391 511.00 | 10 395.00 | 401 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |