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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 309.00 | 141 188.00 | 38 121.00 | 179 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 971.00 | 466 355.00 | 894 616.00 | 1 360 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 075 983.00 | | 1 075 983.00 | 1 075 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 559 241.00 | | 2 559 241.00 | 2 559 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 632.00 | 618 331.00 | 4 984 301.00 | 5 602 632.00 |
BT Marchandises | 1 250 818.00 | | 1 250 818.00 | 1 250 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688 203.00 | | 1 688 203.00 | 1 688 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 260.00 | 15 096.00 | 189 163.00 | 204 260.00 |
BZ Autres créances | 196 976.00 | | 196 976.00 | 196 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 210.00 | | 348 210.00 | 348 210.00 |
CF Disponibilités | 445 351.00 | | 445 351.00 | 445 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 868.00 | 15 096.00 | 4 128 772.00 | 4 143 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 500.00 | 633 427.00 | 9 113 073.00 | 9 746 500.00 |
CU Autres participations | 416 340.00 | | 416 340.00 | 416 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 601 268.00 | | | 5 601 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 843.00 | | | 871 843.00 |
DK Provisions réglementées | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 898.00 | | | 6 545 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 066.00 | | | 1 379 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 133.00 | | | 825 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
EA Autres dettes | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 175.00 | | | 2 567 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 073.00 | | | 9 113 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 195.00 | | | 1 429 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 133.00 | 825 133.00 | | 825 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 066.00 | 241 086.00 | 859 886.00 | 1 379 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 527.00 | 411 286.00 | 2 559 241.00 | 2 970 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 070.00 | 1 407 090.00 | 859 886.00 | 2 545 070.00 |