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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 10 155.00 | 86.00 | 10 241.00 |
AN Terrains | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
AP Constructions | 1 095 539.00 | 33 032.00 | 1 062 506.00 | 1 095 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 620.00 | 223 180.00 | 42 441.00 | 265 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 382.00 | 1 273 126.00 | 2 787 256.00 | 4 060 382.00 |
AX Avances et acomptes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 262.00 | 1 539 492.00 | 6 737 770.00 | 8 277 262.00 |
BT Marchandises | 1 470 803.00 | | 1 470 803.00 | 1 470 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | 50.00 | 1 990.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 680.00 | 17 764.00 | 1 922 916.00 | 1 940 680.00 |
BZ Autres créances | 3 507 620.00 | | 3 507 620.00 | 3 507 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 921.00 | 14 938.00 | 180 982.00 | 195 921.00 |
CF Disponibilités | 1 864 219.00 | | 1 864 219.00 | 1 864 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 122.00 | 32 753.00 | 9 000 370.00 | 9 033 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 310 384.00 | 1 572 245.00 | 15 738 139.00 | 17 310 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 727 320.00 | | 2 727 320.00 | 2 727 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 451 305.00 | 9 910 872.00 | | 11 451 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 496.00 | 1 540 433.00 | | 1 481 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DK Provisions réglementées | 17 902.00 | 29 117.00 | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013 012.00 | 11 542 731.00 | | 13 013 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 834.00 | 2 241 609.00 | | 1 944 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 182.00 | 237 913.00 | | 292 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 333.00 | 631 668.00 | | 344 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 396.00 | 132 737.00 | | 137 396.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 76 375.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 127.00 | 3 320 302.00 | | 2 725 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 139.00 | 14 863 033.00 | | 15 738 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351 661.00 | | 2 401 865.00 | 7 351 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 264.00 | 8 277 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 10 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475 134.00 | 5 536 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 450.00 | | 1 905 366.00 | 5 106 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 840.00 | | 496 500.00 | 2 233 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 148.00 | 277 206.00 | 20 567.00 | 1 283 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 117.00 | 1 130.00 | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 980.00 | 277 090.00 | 19 437.00 | 1 271 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 117.00 | | 11 214.00 | 29 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 117.00 | | 11 214.00 | 29 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 333.00 | 344 333.00 | | 344 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 680.00 | 1 922 916.00 | 17 764.00 | 1 940 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 088.00 | 306 478.00 | 808 168.00 | 1 931 088.00 |
VI Groupe et associés | 292 182.00 | 292 182.00 | | 292 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 267.00 | | | 353 267.00 |
VP Divers | 3 646 926.00 | 3 646 926.00 | | 3 646 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 620.00 | 3 507 620.00 | | 3 507 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 160.00 | 5 482 376.00 | 17 784.00 | 5 500 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 127.00 | 1 100 517.00 | 808 168.00 | 2 725 127.00 |