| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 371.00 | 10 935.00 | 436.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 920.00 | 164 693.00 | 68 227.00 | 232 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 822.00 | 705 040.00 | 1 604 782.00 | 2 309 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465 484.00 | | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816 444.00 | | 2 816 444.00 | 2 816 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 771.00 | 880 668.00 | 6 374 103.00 | 7 254 771.00 |
BT Marchandises | 1 327 880.00 | | 1 327 880.00 | 1 327 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349 927.00 | | 2 349 927.00 | 2 349 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 817.00 | 29 033.00 | 1 205 784.00 | 1 234 817.00 |
BZ Autres créances | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 661.00 | | 850 661.00 | 850 661.00 |
CF Disponibilités | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 387.00 | 29 033.00 | 6 175 354.00 | 6 204 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 459 158.00 | 909 701.00 | 12 549 458.00 | 13 459 158.00 |
CU Autres participations | 418 710.00 | | 418 710.00 | 418 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 323 018.00 | 6 473 112.00 | | 7 323 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 833.00 | 849 906.00 | | 740 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DK Provisions réglementées | 52 865.00 | 61 591.00 | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 179 026.00 | 7 393 409.00 | | 8 179 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 277.00 | 1 599 665.00 | | 2 710 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 959.00 | 30 624.00 | | 110 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 726.00 | 612 175.00 | | 1 268 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 095.00 | 284 051.00 | | 204 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 727.00 | | |
EA Autres dettes | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 432.00 | 2 621 617.00 | | 4 370 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 549 458.00 | 10 015 026.00 | | 12 549 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 591.00 | | 8 726.00 | 61 591.00 |
6T Sur comptes clients | 15 096.00 | 13 936.00 | | 15 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | 13 936.00 | | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 687.00 | 13 936.00 | 8 726.00 | 76 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 726.00 | 1 268 726.00 | | 1 268 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710 277.00 | 528 026.00 | 1 180 350.00 | 2 710 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 096.00 | 204 096.00 | | 204 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 785.00 | 1 477 321.00 | 2 816 464.00 | 4 293 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 432.00 | 2 188 181.00 | 1 180 350.00 | 4 370 432.00 |