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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 371.00 | 10 818.00 | 553.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 559.00 | 147 014.00 | 27 546.00 | 174 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 015.00 | 534 127.00 | 1 195 888.00 | 1 730 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024 786.00 | | 1 024 786.00 | 1 024 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 643 910.00 | | 2 643 910.00 | 2 643 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 721.00 | 691 958.00 | 5 309 763.00 | 6 001 721.00 |
BT Marchandises | 1 264 999.00 | | 1 264 999.00 | 1 264 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968 103.00 | | 968 103.00 | 968 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 853.00 | 15 096.00 | 1 450 757.00 | 1 465 853.00 |
BZ Autres créances | 402 170.00 | | 402 170.00 | 402 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 927.00 | | 350 927.00 | 350 927.00 |
CF Disponibilités | 267 685.00 | | 267 685.00 | 267 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 360.00 | 15 096.00 | 4 705 264.00 | 4 720 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 081.00 | 707 055.00 | 10 015 026.00 | 10 722 081.00 |
CU Autres participations | 417 080.00 | | 417 080.00 | 417 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 473 112.00 | | | 6 473 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 906.00 | | | 849 906.00 |
DK Provisions réglementées | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 409.00 | | | 7 393 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 665.00 | | | 1 599 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 175.00 | | | 612 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 779.00 | | | 302 779.00 |
EA Autres dettes | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 617.00 | | | 2 621 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 026.00 | | | 10 015 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 613.00 | | | 1 308 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 987.00 | | 2 395.00 | 63 987.00 |
6T Sur comptes clients | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 083.00 | | 2 395.00 | 79 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 175.00 | 612 175.00 | | 612 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 665.00 | 286 661.00 | 992 928.00 | 1 599 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 779.00 | 302 779.00 | | 302 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 555.00 | 1 868 646.00 | 2 643 910.00 | 4 512 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 617.00 | 1 308 613.00 | 992 928.00 | 2 621 617.00 |