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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 722.00 | 103 172.00 | 25 550.00 | 128 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 516.00 | 123 315.00 | 44 201.00 | 167 516.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 838.00 | 5 752.00 | 109 086.00 | 114 838.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 275 342.00 | | 275 342.00 | 275 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 329.00 | 5 752.00 | 403 577.00 | 409 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 845.00 | 129 067.00 | 447 778.00 | 576 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 188 522.00 | 143 344.00 | | 188 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 923.00 | 45 177.00 | | 66 923.00 |
DL TOTAL (I) | 347 676.00 | 280 753.00 | | 347 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 54 511.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 27 709.00 | | 28 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 538.00 | 38 148.00 | | 46 538.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 14 527.00 | | 1 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 295.00 | 19 218.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 101.00 | 154 113.00 | | 100 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 778.00 | 434 866.00 | | 447 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 684.00 | 4 450.00 | 19 818.00 | 138 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 684.00 | 4 450.00 | 19 818.00 | 138 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |