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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 814.00 | 23 443.00 | 14 370.00 | 37 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 392.00 | 121 932.00 | 8 460.00 | 130 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 857.00 | 145 376.00 | 41 481.00 | 186 857.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 218.00 | 770.00 | 205 448.00 | 206 218.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 354 625.00 | | 354 625.00 | 354 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 512.00 | 770.00 | 564 742.00 | 565 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 370.00 | 146 146.00 | 606 223.00 | 752 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 847.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 385.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 362 759.00 | 310 014.00 | | 362 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 609.00 | 52 745.00 | | 77 609.00 |
DL TOTAL (I) | 532 600.00 | 454 991.00 | | 532 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 58 861.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 30 233.00 | | 46 080.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 12 499.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 382.00 | 15 793.00 | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 623.00 | 119 808.00 | | 73 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 223.00 | 574 799.00 | | 606 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 524.00 | | 14 333.00 | 172 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 873.00 | | 14 333.00 | 153 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 266.00 | 8 109.00 | | 137 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 266.00 | 8 109.00 | | 137 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UX Autres créances clients | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 687.00 | 210 687.00 | | 210 687.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 740.00 | | | 394 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 237.00 | | | 599 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |