| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 301.00 | 20 947.00 | 3 354.00 | 24 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 572.00 | 109 318.00 | 20 255.00 | 129 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 524.00 | 130 265.00 | 42 259.00 | 172 524.00 |
BT Marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 053.00 | 770.00 | 126 283.00 | 127 053.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 307 280.00 | | 307 280.00 | 307 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 338.00 | 770.00 | 455 567.00 | 456 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 862.00 | 131 035.00 | 497 827.00 | 628 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 255 445.00 | 188 522.00 | | 255 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | 66 923.00 | | 54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 402 246.00 | 347 676.00 | | 402 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 323.00 | 28 805.00 | | 32 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 46 538.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | 1 871.00 | | 14 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 064.00 | 19 295.00 | | 17 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 581.00 | 100 101.00 | | 95 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 827.00 | 447 778.00 | | 497 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 315.00 | 6 949.00 | | 123 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 315.00 | 6 949.00 | | 123 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 478.00 | 14 887.00 | 3 592.00 | 18 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 696.00 | 136 794.00 | 6 902.00 | 143 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 581.00 | 91 989.00 | 3 592.00 | 95 581.00 |