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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 301.00 | 21 779.00 | 2 523.00 | 24 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 572.00 | 115 488.00 | 14 085.00 | 129 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 524.00 | 137 266.00 | 35 258.00 | 172 524.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 610.00 | 770.00 | 154 840.00 | 155 610.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 372 703.00 | | 372 703.00 | 372 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 311.00 | 770.00 | 539 541.00 | 540 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 835.00 | 138 036.00 | 574 799.00 | 712 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 310 014.00 | 255 445.00 | | 310 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 745.00 | 54 570.00 | | 52 745.00 |
DL TOTAL (I) | 454 991.00 | 402 246.00 | | 454 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 3 592.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 32 323.00 | | 58 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | 27 716.00 | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | 14 887.00 | | 12 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 793.00 | 17 064.00 | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 808.00 | 95 581.00 | | 119 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 799.00 | 497 827.00 | | 574 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 265.00 | 7 002.00 | 137 266.00 | 130 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 265.00 | 7 002.00 | 137 266.00 | 130 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |