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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 637 700.00 | | 637 700.00 | 637 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 800.00 | 15 981.00 | 19 818.00 | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 257.00 | 53 097.00 | 34 160.00 | 87 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 757.00 | 69 078.00 | 691 678.00 | 760 757.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
110 Total général Actif | 768 216.00 | 69 078.00 | 699 138.00 | 768 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 633.00 | | | 207 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 633.00 | | | 207 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
242 Autres charges externes. | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
252 Charges sociales | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 631.00 | | | 226 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 997.00 | | | -18 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
294 Charges financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 757.00 | | | 760 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |