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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 637 700.00 | | 637 700.00 | 637 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 821.00 | 75 418.00 | 13 403.00 | 88 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 321.00 | 111 218.00 | 651 103.00 | 762 321.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
084 Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
110 Total général Actif | 768 153.00 | 111 218.00 | 656 934.00 | 768 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 621.00 | |
126 Réserve légale | | | 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
242 Autres charges externes. | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 108.00 | | | -11 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 321.00 | | | 762 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 961.00 | | | 9 961.00 |